Thuật ngữ: Thanh toán quốc tế (L/C, UCP, URC)

Chỉ thị bằng văn bản của bên ủy thác gửi qua ngân hàng yêu cầu thu tiền từ người trả tiền theo URC 522.

Quyết định của tòa án nước ngân hàng phát hành yêu cầu tạm dừng thanh toán L/C, thường liên quan đến trường hợp gian lận nghiêm trọng.

Tin nhắn SWIFT phổ biến nhất trong thanh toán quốc tế, dùng để chuyển tiền cho tài khoản khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Điện SWIFT dùng để chuyển tiền từ tài khoản khách hàng tại ngân hàng gửi đến người thụ hưởng ở ngân hàng nhận trong cùng hệ thống hoặc qua đại lý.

Tin nhắn SWIFT dùng để chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng với nhau trong thanh toán đối ứng và bù trừ L/C.

Điện SWIFT dùng để chuyển tiền giữa các ngân hàng với nhau, thường phục vụ quyết toán tài khoản Nostro hoặc thực hiện nghĩa vụ thanh toán L/C.

Tin nhắn SWIFT dùng để phát hành thư tín dụng, là mã thông báo quan trọng nhất trong nghiệp vụ L/C theo tiêu chuẩn SWIFT.

Là điện SWIFT chuẩn dùng để phát hành thư tín dụng mới từ ngân hàng phát hành đến ngân hàng thông báo. Chứa toàn bộ điều kiện và chứng từ yêu cầu của L/C.

Là điện SWIFT dùng để gửi sửa đổi L/C từ ngân hàng phát hành đến ngân hàng thông báo. Mỗi sửa đổi phải có sự chấp thuận của tất cả các bên liên quan.

Điện SWIFT bổ sung các điều khoản vào MT700 khi nội dung vượt quá dung lượng cho phép.

Điện SWIFT thông báo trước về việc sẽ phát hành L/C, các chi tiết đầy đủ sẽ được gửi bằng MT700 sau.

Là điện SWIFT dùng để thông báo trước về sửa đổi L/C, sau đó chi tiết sửa đổi sẽ được gửi bằng MT701. Giúp ngân hàng thông báo chuẩn bị sớm cho khách hàng.

Tin nhắn SWIFT dùng để gửi sửa đổi L/C, chỉ có hiệu lực khi bên thụ hưởng chấp thuận theo quy định UCP 600.

Thông điệp SWIFT chuẩn dùng để sửa đổi một hoặc nhiều điều khoản của L/C đã phát hành, ví dụ tăng giảm số tiền, gia hạn thời hạn.

Điện SWIFT thông báo hủy thư tín dụng theo yêu cầu của ngân hàng phát hành.

Tin nhắn SWIFT ngân hàng thông báo gửi sang ngân hàng thụ hưởng kèm bản gốc L/C và xác nhận tính xác thực.

Tin nhắn SWIFT dùng để chuyển nhượng L/C chuyển nhượng cho bên thụ hưởng thứ hai.

Là điện SWIFT dùng để chuyển nhượng L/C từ ngân hàng chuyển nhượng đến ngân hàng thông báo thứ hai. Áp dụng cho L/C chuyển nhượng theo Điều 38 UCP 600.

Điện SWIFT xác nhận việc đã thanh toán theo yêu cầu hoàn trả của ngân hàng phát hành.

Điện SWIFT gửi từ ngân hàng đàm phán/xác nhận thông báo các điểm bất thường trong bộ chứng từ.

Điện SWIFT do ngân hàng phát hành L/C hoặc ngân hàng chỉ định gửi đi khi từ chối thanh toán, kèm danh sách bất thường chứng từ theo UCP 600 Điều 16.

Tin nhắn SWIFT gửi xác nhận L/C từ ngân hàng xác nhận đến các bên liên quan trong nghiệp vụ.

Điện SWIFT gửi đến ngân hàng hoàn trả để yêu cầu hoàn trả tiền theo điều khoản hoàn trả của L/C.

Là điện SWIFT do ngân hàng phát hành gửi đến ngân hàng hoàn trả để ủy quyền thanh toán bồi hoàn cho ngân hàng thanh toán. Là cơ sở để ngân hàng hoàn trả thực hiện nghĩa vụ.

Tin nhắn SWIFT yêu cầu hoàn trả từ ngân hàng đàm phán sang ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng hoàn trả.

Điện SWIFT xác nhận đã thực hiện việc hoàn trả tiền theo yêu cầu trong MT740.

Tin nhắn SWIFT báo cho ngân hàng phát hành đã thanh toán, chấp nhận hoặc đàm phán hối phiếu dưới L/C.

Là điện SWIFT do ngân hàng xác nhận hoặc ngân hàng thương lượng gửi thông báo các điểm bất thường trong bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành. Có thời hạn gửi theo quy định UCP 600.

Điện SWIFT thông báo về việc xuất trình chứng từ theo L/C và các bất thường (nếu có).

Điện SWIFT thông báo trước về việc phát hành L/C dự phòng trước khi gửi MT760 chính thức.